| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 520.00 | 17 491.00 | 4 028.00 | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 11 433.00 | 7 966.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 078.00 | 70 298.00 | 62 780.00 | 133 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 945.00 | 109 223.00 | 92 722.00 | 201 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 434 128.00 | | 8 434 128.00 | 8 434 128.00 |
BN En cours de production de biens | 2 388 558.00 | | 2 388 558.00 | 2 388 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 345.00 | 5 400.00 | 493 945.00 | 499 345.00 |
BZ Autres créances | 2 371 121.00 | 15 268.00 | 2 355 853.00 | 2 371 121.00 |
CF Disponibilités | 237 810.00 | | 237 810.00 | 237 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 943 124.00 | 20 668.00 | 13 922 456.00 | 13 943 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 073.00 | 129 892.00 | 14 015 181.00 | 14 145 073.00 |
CU Autres participations | 13 945.00 | 10 000.00 | 3 945.00 | 13 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 602.00 | 1 044 550.00 | | 934 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 630.00 | 90 052.00 | | 14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 233.00 | 1 189 602.00 | | 1 004 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334 340.00 | 8 811 965.00 | | 11 334 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 701.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 581.00 | 1 616 636.00 | | 1 457 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 750.00 | 269 666.00 | | 203 750.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 5 338.00 | | 4 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 364.00 | 28 754.00 | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 010 948.00 | 10 734 062.00 | | 13 010 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 181.00 | 11 923 664.00 | | 14 015 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 436 046.00 | | 5 436 046.00 | 5 436 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 046.00 | | 5 436 046.00 | 5 436 046.00 |
FM Production stockée | | | 1 733 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 140 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 041.00 | 42 715.00 | | 65 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 041.00 | 42 715.00 | | 65 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 664.00 | 148 484.00 | | 56 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 728.00 | 148 484.00 | | 56 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 313.00 | -105 768.00 | | 8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 906.00 | 8 501 909.00 | | 7 321 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 276.00 | 8 411 857.00 | | 7 307 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 630.00 | 90 052.00 | | 14 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 246.00 | | 26 894.00 | 187 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195.00 | 201 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 195.00 | 152 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 779.00 | | 26 894.00 | 137 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 395.00 | 24 960.00 | 12 132.00 | 86 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 111.00 | 5 380.00 | | 12 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 283.00 | 19 580.00 | 12 132.00 | 74 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 581.00 | 1 457 581.00 | | 1 457 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
UX Autres créances clients | 492 865.00 | 492 865.00 | | 492 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 248 841.00 | 248 841.00 | | 248 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 758.00 | 1 963 758.00 | | 1 963 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 017 612.00 | 6 017 612.00 | | 6 017 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 316 727.00 | 5 316 727.00 | | 5 316 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 627 000.00 | | | 4 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708 726.00 | | | 2 708 726.00 |
VP Divers | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 822.00 | 151 822.00 | | 151 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 632.00 | 2 882 629.00 | 14 002.00 | 2 896 632.00 |
VW T.V.A. | 151 257.00 | 151 257.00 | | 151 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 010 948.00 | 13 010 948.00 | | 13 010 948.00 |