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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
AP Constructions | 371 492.00 | 171 293.00 | 200 198.00 | 371 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 584.00 | 216 012.00 | 89 572.00 | 305 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 251.00 | 423 449.00 | 210 802.00 | 634 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 100.00 | 812 619.00 | 637 480.00 | 1 450 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BT Marchandises | 440 460.00 | | 440 460.00 | 440 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 796.00 | 4 667.00 | 278 128.00 | 282 796.00 |
BZ Autres créances | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
CF Disponibilités | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 257.00 | 4 667.00 | 869 589.00 | 874 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 357.00 | 817 287.00 | 1 507 070.00 | 2 324 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 317 598.00 | | | 317 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
DL TOTAL (I) | 480 608.00 | | | 480 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 644.00 | | | 537 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 106.00 | | | 384 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 461.00 | | | 1 026 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 070.00 | | | 1 507 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 360.00 | | | 708 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019 102.00 | | 4 019 102.00 | 4 019 102.00 |
FG Production vendue services | 644 888.00 | | 644 888.00 | 644 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 991.00 | | 4 663 991.00 | 4 663 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 758.00 | | | 4 684 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 668.00 | | | 4 595 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 707.00 | | | 1 068 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 942.00 | | | 724 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 902.00 | | | 341 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 311.00 | 97 726.00 | 14 417.00 | 729 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 21.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 468.00 | 97 705.00 | 14 417.00 | 727 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 106.00 | 384 106.00 | | 384 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 282 786.00 | | | 282 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 748.00 | 176 646.00 | 287 331.00 | 494 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 599.00 | | | 203 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 079.00 | | | 179 079.00 |
VP Divers | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 196.00 | 379 862.00 | 8 334.00 | 388 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 462.00 | 708 360.00 | 287 331.00 | 1 026 462.00 |