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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 2 836.00 | 1 613.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
AP Constructions | 491 504.00 | 278 447.00 | 213 057.00 | 491 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 906.00 | 288 433.00 | 47 473.00 | 335 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 454.00 | 465 075.00 | 154 378.00 | 619 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 584.00 | 1 034 793.00 | 554 791.00 | 1 589 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BT Marchandises | 468 343.00 | | 468 343.00 | 468 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 615.00 | 12 056.00 | 235 558.00 | 247 615.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CF Disponibilités | 183 005.00 | | 183 005.00 | 183 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 494.00 | 12 056.00 | 922 437.00 | 934 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 079.00 | 1 046 850.00 | 1 477 229.00 | 2 524 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 281 307.00 | | | 281 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
DL TOTAL (I) | 461 873.00 | | | 461 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 119.00 | | | 339 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 919.00 | | | 375 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
EA Autres dettes | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 355.00 | | | 1 015 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 229.00 | | | 1 477 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 112.00 | | | 784 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 109.00 | | 78 357.00 | 1 659 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 881.00 | 1 589 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 881.00 | 1 446 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 389.00 | | 78 357.00 | 1 516 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 393.00 | 117 282.00 | 147 881.00 | 1 065 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 2 225.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 781.00 | 115 057.00 | 147 881.00 | 1 064 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 920.00 | 375 920.00 | | 375 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 356.00 | 202 356.00 | | 202 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 247 616.00 | 247 616.00 | | 247 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 120.00 | 107 877.00 | 224 576.00 | 339 120.00 |
VI Groupe et associés | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 475.00 | 281 656.00 | 10 819.00 | 292 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 355.00 | 784 113.00 | 224 576.00 | 1 015 355.00 |