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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 611.00 | 3 838.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
AP Constructions | 576 433.00 | 314 401.00 | 262 032.00 | 576 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 362.00 | 307 900.00 | 53 461.00 | 361 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 592.00 | 442 478.00 | 136 114.00 | 578 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 108.00 | 1 065 392.00 | 593 716.00 | 1 659 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BT Marchandises | 513 316.00 | | 513 316.00 | 513 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 570.00 | 8 915.00 | 166 654.00 | 175 570.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CF Disponibilités | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 687.00 | 8 915.00 | 780 772.00 | 789 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 796.00 | 1 074 308.00 | 1 374 488.00 | 2 448 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 269 637.00 | | | 269 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DL TOTAL (I) | 355 227.00 | | | 355 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 474.00 | | | 473 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 424.00 | | | 346 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 260.00 | | | 1 019 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 488.00 | | | 1 374 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 678.00 | | | 677 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 672.00 | | 67 537.00 | 1 616 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 101.00 | 1 659 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 101.00 | 1 516 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 451.00 | | 4 450.00 | 127 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 402.00 | | 63 087.00 | 1 478 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 684.00 | 107 809.00 | 25 101.00 | 982 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 684.00 | 107 198.00 | 25 101.00 | 982 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 424.00 | 346 424.00 | | 346 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 448.00 | 110 865.00 | 341 583.00 | 452 448.00 |
VI Groupe et associés | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 882.00 | 205 063.00 | 10 819.00 | 215 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 261.00 | 677 678.00 | 341 583.00 | 1 019 261.00 |