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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
AP Constructions | 547 140.00 | 267 783.00 | 279 357.00 | 547 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 312.00 | 283 742.00 | 70 570.00 | 354 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 948.00 | 431 157.00 | 145 791.00 | 576 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 671.00 | 982 683.00 | 633 988.00 | 1 616 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BT Marchandises | 438 243.00 | | 438 243.00 | 438 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 619.00 | 10 279.00 | 204 340.00 | 214 619.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CF Disponibilités | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 709.00 | 10 279.00 | 714 430.00 | 724 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 380.00 | 992 962.00 | 1 348 418.00 | 2 341 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 227 603.00 | 226 089.00 | | 227 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 034.00 | 1 514.00 | | 42 034.00 |
DL TOTAL (I) | 343 557.00 | 301 523.00 | | 343 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 025.00 | 670 008.00 | | 516 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068.00 | 35 906.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 339.00 | 223 232.00 | | 305 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 143.00 | 116 784.00 | | 170 143.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | 7 852.00 | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 861.00 | 1 053 782.00 | | 1 004 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 418.00 | 1 355 305.00 | | 1 348 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 012.00 | 635 103.00 | | 665 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 345.00 | 88 356.00 | | 57 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 293.00 | | 60 190.00 | 1 584 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163.00 | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 812.00 | 1 616 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 864.00 | 127 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 785.00 | 1 478 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 051.00 | | 58 136.00 | 1 445 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 927.00 | | 2 055.00 | 9 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 510.00 | 121 823.00 | 26 649.00 | 887 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 646.00 | 121 823.00 | 24 785.00 | 885 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 340.00 | 305 340.00 | | 305 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 214 619.00 | 214 619.00 | | 214 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 679.00 | 118 830.00 | 339 849.00 | 458 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 681.00 | 242 862.00 | 10 819.00 | 253 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 862.00 | 665 012.00 | 339 849.00 | 1 004 862.00 |