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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 053.00 | 10 746.00 | 142 307.00 | 153 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 195.00 | | 348 195.00 | 348 195.00 |
BZ Autres créances | 623 750.00 | | 623 750.00 | 623 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 482.00 | | 999 482.00 | 999 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 534.00 | 10 746.00 | 1 141 789.00 | 1 152 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
CU Autres participations | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 479.00 | 370 297.00 | | 546 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 567.00 | 176 182.00 | | 11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 569 046.00 | 557 479.00 | | 569 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 222.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 6.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 639.00 | 24 723.00 | | 21 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 637.00 | 16 508.00 | | 11 637.00 |
EA Autres dettes | 539 260.00 | 181 735.00 | | 539 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 743.00 | 223 195.00 | | 572 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 789.00 | 780 674.00 | | 1 141 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 743.00 | 223 195.00 | | 572 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 657.00 | 45 457.00 | | 6 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | 290 380.00 | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 657.00 | 69 620.00 | | -6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 5 792.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 454.00 | 522 505.00 | | 42 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 887.00 | 346 323.00 | | 30 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 567.00 | 176 182.00 | | 11 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 350.00 | | -6 297.00 | 159 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 605.00 | | -6 297.00 | 148 605.00 |