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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 329.00 | 10 746.00 | 73 584.00 | 84 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 877 797.00 | | 877 797.00 | 877 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 984.00 | | 921 984.00 | 921 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 313.00 | 10 746.00 | 995 568.00 | 1 006 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
CU Autres participations | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 046.00 | 546 479.00 | | 413 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 867.00 | 11 567.00 | | 249 867.00 |
DL TOTAL (I) | 673 913.00 | 569 046.00 | | 673 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 81.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 126.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 21 639.00 | | 7 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | 11 637.00 | | 11 065.00 |
EA Autres dettes | 302 352.00 | 539 260.00 | | 302 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 655.00 | 572 743.00 | | 321 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 568.00 | 1 141 789.00 | | 995 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 655.00 | 572 743.00 | | 321 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | 6 657.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 6 657.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | -6 657.00 | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 1 592.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 662.00 | 42 454.00 | | 281 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 795.00 | 30 887.00 | | 31 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 867.00 | 11 567.00 | | 249 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 053.00 | | -68 723.00 | 153 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 307.00 | | -68 723.00 | 142 307.00 |