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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 10 746.00 | 2.00 | 10 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 866.00 | 10 746.00 | 68 120.00 | 78 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 976 121.00 | | 976 121.00 | 976 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 736.00 | | 1 018 736.00 | 1 018 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 601.00 | 10 746.00 | 1 086 856.00 | 1 097 601.00 |
CU Autres participations | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 913.00 | 413 046.00 | | 512 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 122.00 | 249 867.00 | | 108 122.00 |
DL TOTAL (I) | 632 035.00 | 673 913.00 | | 632 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | 137.00 | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 615.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 622.00 | 7 485.00 | | 15 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | 11 065.00 | | 7 571.00 |
EA Autres dettes | 428 234.00 | 302 352.00 | | 428 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 821.00 | 321 655.00 | | 454 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 856.00 | 995 568.00 | | 1 086 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 821.00 | 321 655.00 | | 454 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 615.00 | 2 409.00 | | 21 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 498.00 | -2 409.00 | | 56 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 246.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 878.00 | 281 662.00 | | 173 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 756.00 | 31 795.00 | | 65 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 122.00 | 249 867.00 | | 108 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 584.00 | | | 73 584.00 |