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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 866.00 | 10 746.00 | 68 120.00 | 78 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 912 172.00 | | 912 172.00 | 912 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 599.00 | | 956 599.00 | 956 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 464.00 | 10 746.00 | 1 024 719.00 | 1 035 464.00 |
CU Autres participations | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 035.00 | 512 913.00 | | 529 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 513.00 | 108 122.00 | | 85 513.00 |
DL TOTAL (I) | 625 548.00 | 632 035.00 | | 625 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 2 044.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 1 351.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 15 622.00 | | 16 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 100.00 | 7 571.00 | | 7 100.00 |
EA Autres dettes | 374 437.00 | 428 234.00 | | 374 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 171.00 | 454 821.00 | | 399 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 719.00 | 1 086 856.00 | | 1 024 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 171.00 | 454 821.00 | | 399 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 5 719.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 616.00 | 173 878.00 | | 107 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 103.00 | 65 756.00 | | 22 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 513.00 | 108 122.00 | | 85 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 120.00 | | | 68 120.00 |