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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 677.00 | 46 320.00 | 7 357.00 | 53 677.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 603 099.00 | 397 806.00 | 205 293.00 | 603 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 984.00 | 354 006.00 | 73 978.00 | 427 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 621.00 | 53 366.00 | 12 255.00 | 65 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 369.00 | 858 481.00 | 416 889.00 | 1 275 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
BP En cours de production de services | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BT Marchandises | 66 450.00 | 2 400.00 | 64 050.00 | 66 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 261.00 | 365.00 | 390 896.00 | 391 261.00 |
BZ Autres créances | 112 613.00 | | 112 613.00 | 112 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 631 135.00 | | 631 135.00 | 631 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 810.00 | 2 765.00 | 1 527 045.00 | 1 529 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 180.00 | 861 246.00 | 1 943 934.00 | 2 805 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 876.00 | | | 876.00 |
CU Autres participations | 94 923.00 | 6 982.00 | 87 941.00 | 94 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 495.00 | 1 341 621.00 | | 1 319 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 503.00 | -22 125.00 | | 93 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 999.00 | 1 599 495.00 | | 1 692 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 219.00 | 25 845.00 | | 15 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 24 453.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 869.00 | 143 780.00 | | 148 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 959.00 | 73 417.00 | | 77 959.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 10 343.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 935.00 | 277 839.00 | | 250 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 934.00 | 1 877 334.00 | | 1 943 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 439.00 | 262 620.00 | | 246 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 645.00 | 160 803.00 | 216 447.00 | 55 645.00 |
FD Production vendue biens | 1 099 093.00 | 445 114.00 | 1 544 207.00 | 1 099 093.00 |
FG Production vendue services | 80 914.00 | 19 223.00 | 100 137.00 | 80 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 651.00 | 625 140.00 | 1 860 791.00 | 1 235 651.00 |
FM Production stockée | | | -13 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 227.00 | 14 465.00 | | 68 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 365.00 | 152.00 | | 6 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 625.00 | 11 099.00 | | 13 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 625.00 | 11 099.00 | | 13 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | -10 947.00 | | -7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 316.00 | -32 010.00 | | -58 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 112.00 | 1 840 125.00 | | 1 935 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 609.00 | 1 862 250.00 | | 1 841 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 503.00 | -22 125.00 | | 93 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 586.00 | 72 167.00 | | 81 586.00 |