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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 677.00 | 47 391.00 | 6 286.00 | 53 677.00 |
AP Constructions | 617 826.00 | 415 592.00 | 202 234.00 | 617 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 029.00 | 380 207.00 | 120 822.00 | 501 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 424.00 | 51 977.00 | 6 448.00 | 58 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 700.00 | 10 000.00 | 37 700.00 | 47 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 644.00 | 912 149.00 | 461 495.00 | 1 373 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 263.00 | | 157 263.00 | 157 263.00 |
BP En cours de production de services | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BT Marchandises | 61 654.00 | 2 400.00 | 59 254.00 | 61 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 172.00 | 12 695.00 | 376 477.00 | 389 172.00 |
BZ Autres créances | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 708 004.00 | | 708 004.00 | 708 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 677.00 | 15 095.00 | 1 579 582.00 | 1 594 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 321.00 | 927 244.00 | 2 041 077.00 | 2 968 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
CU Autres participations | 94 923.00 | 6 982.00 | 87 941.00 | 94 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 998.00 | 1 319 495.00 | | 1 380 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 605.00 | 93 503.00 | | 124 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 603.00 | 1 692 999.00 | | 1 785 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 447.00 | 15 219.00 | | 23 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 1 058.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 753.00 | 148 869.00 | | 139 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 764.00 | 77 959.00 | | 91 764.00 |
EA Autres dettes | | 7 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 474.00 | 250 935.00 | | 255 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 077.00 | 1 943 934.00 | | 2 041 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 122.00 | 246 439.00 | | 247 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 164.00 | 105 720.00 | 222 884.00 | 117 164.00 |
FD Production vendue biens | 1 101 093.00 | 620 853.00 | 1 721 946.00 | 1 101 093.00 |
FG Production vendue services | 135 247.00 | 16 506.00 | 151 753.00 | 135 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 503.00 | 743 079.00 | 2 096 582.00 | 1 353 503.00 |
FM Production stockée | | | 16 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 043.00 | 68 227.00 | | 21 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 224.00 | 13 625.00 | | 8 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | 13 625.00 | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 224.00 | -7 261.00 | | -8 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 277.00 | -58 316.00 | | -38 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 953.00 | 1 935 112.00 | | 2 139 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 348.00 | 1 841 609.00 | | 2 015 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 605.00 | 93 503.00 | | 124 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 615.00 | 81 586.00 | | 114 615.00 |