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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 157.00 | 55 391.00 | 13 766.00 | 69 157.00 |
AP Constructions | 618 436.00 | 493 096.00 | 125 341.00 | 618 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 196.00 | 517 055.00 | 89 141.00 | 606 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 040.00 | 94 671.00 | 12 369.00 | 107 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 130.00 | | 390 130.00 | 390 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 876.00 | 1 177 195.00 | 862 681.00 | 2 039 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
BP En cours de production de services | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 632.00 | 80 366.00 | 321 266.00 | 401 632.00 |
BZ Autres créances | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 277 427.00 | | 1 277 427.00 | 1 277 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 904.00 | 80 366.00 | 1 901 538.00 | 1 981 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 780.00 | 1 257 561.00 | 2 764 219.00 | 4 021 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
CU Autres participations | 218 598.00 | 6 982.00 | 211 615.00 | 218 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 256.00 | 1 377 927.00 | | 1 511 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 839.00 | 173 329.00 | | 197 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 095.00 | 1 831 256.00 | | 1 989 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 774.00 | 56 332.00 | | 275 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 145.00 | 24 575.00 | | 104 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 160.00 | 179 938.00 | | 292 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 873.00 | 131 519.00 | | 98 873.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 12 568.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 124.00 | 404 932.00 | | 775 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 219.00 | 2 236 188.00 | | 2 764 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 488.00 | 366 076.00 | | 557 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 782.00 | 102 999.00 | 193 782.00 | 90 782.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 677.00 | 596 479.00 | 1 802 156.00 | 1 205 677.00 |
FG Production vendue services | 77 707.00 | 28 528.00 | 106 235.00 | 77 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 166.00 | 728 006.00 | 2 102 173.00 | 1 374 166.00 |
FM Production stockée | | | -12 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 838.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 57 500.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | 100.00 | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 742.00 | -39 015.00 | | -7 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 226.00 | 2 000 674.00 | | 2 167 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 387.00 | 1 827 345.00 | | 1 969 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 839.00 | 173 329.00 | | 197 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 370.00 | 98 126.00 | | 100 370.00 |