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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 157.00 | 54 014.00 | 4 143.00 | 58 157.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 618 436.00 | 466 290.00 | 152 146.00 | 618 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 892.00 | 450 849.00 | 102 043.00 | 552 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 157.00 | 57 949.00 | 16 208.00 | 74 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | 10 000.00 | 27 500.00 | 37 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 430.00 | 1 046 085.00 | 412 346.00 | 1 458 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 440.00 | | 146 440.00 | 146 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BT Marchandises | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 376.00 | 71 391.00 | 341 985.00 | 413 376.00 |
BZ Autres créances | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 017 033.00 | | 1 017 033.00 | 1 017 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 233.00 | 71 391.00 | 1 823 842.00 | 1 895 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 663.00 | 1 117 475.00 | 2 236 188.00 | 3 353 663.00 |
CU Autres participations | 114 923.00 | 6 982.00 | 107 941.00 | 114 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 927.00 | 1 448 460.00 | | 1 377 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 329.00 | 109 467.00 | | 173 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 256.00 | 1 837 927.00 | | 1 831 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 332.00 | 8 791.00 | | 56 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 575.00 | 10 226.00 | | 24 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 938.00 | 152 973.00 | | 179 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 519.00 | 121 972.00 | | 131 519.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | 6 030.00 | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 932.00 | 299 994.00 | | 404 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 188.00 | 2 137 921.00 | | 2 236 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 076.00 | | | 366 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 775.00 | 67 950.00 | 151 725.00 | 83 775.00 |
FD Production vendue biens | 979 474.00 | 653 773.00 | 1 633 247.00 | 979 474.00 |
FG Production vendue services | 109 447.00 | 11 664.00 | 121 111.00 | 109 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 695.00 | 733 387.00 | 1 906 083.00 | 1 172 695.00 |
FM Production stockée | | | 5 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 600.00 | 4 417.00 | | 57 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 600.00 | 4 417.00 | | 57 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | 4 867.00 | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 500.00 | 7 373.00 | | 57 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -2 957.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 015.00 | -30 770.00 | | -39 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 674.00 | 2 208 814.00 | | 2 000 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 345.00 | 2 099 347.00 | | 1 827 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 329.00 | 109 467.00 | | 173 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 126.00 | 134 779.00 | | 98 126.00 |