| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 409.00 | | 775 409.00 | 775 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 937.00 | 57 196.00 | 14 741.00 | 71 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 421.00 | 1 618 319.00 | 1 927 102.00 | 3 545 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 736.00 | | 1 118 736.00 | 1 118 736.00 |
BZ Autres créances | 1 279 781.00 | | 1 279 781.00 | 1 279 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
CF Disponibilités | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 938 364.00 | | 2 938 364.00 | 2 938 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 785.00 | 1 618 319.00 | 4 865 466.00 | 6 483 785.00 |
CU Autres participations | 2 695 822.00 | 1 561 123.00 | 1 134 699.00 | 2 695 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 788 969.00 | 2 788 969.00 | | 2 788 969.00 |
DH Report à nouveau | -242 434.00 | 868 218.00 | | -242 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 690.00 | -1 110 653.00 | | 81 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 224.00 | 3 646 535.00 | | 3 728 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 955.00 | 834 267.00 | | 692 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 156.00 | 241 949.00 | | 169 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 170 118.00 | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 841.00 | 183 069.00 | | 254 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 242.00 | 1 429 403.00 | | 1 137 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 466.00 | 5 075 937.00 | | 4 865 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 837.00 | 692 082.00 | | 549 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 811 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 81.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | -81.00 | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 878.00 | -50 540.00 | | -45 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 984.00 | 1 302 339.00 | | 1 109 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 295.00 | 2 412 992.00 | | 1 028 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 690.00 | -1 110 653.00 | | 81 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 355.00 | | | 3 539 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 545 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695 822.00 | | | 2 695 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 848.00 | 8 348.00 | | 48 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 848.00 | 8 348.00 | | 48 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 156.00 | 169 156.00 | | 169 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 736.00 | | | 1 118 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 955.00 | 143 119.00 | 549 837.00 | 692 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
VP Divers | 1 279 781.00 | | | 1 279 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 841.00 | 254 841.00 | | 254 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 517.00 | 2 398 517.00 | | 2 398 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 242.00 | 587 405.00 | 549 837.00 | 1 137 242.00 |