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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 408.00 | | 775 408.00 | 775 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 433.00 | 41 560.00 | 9 873.00 | 51 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 188.00 | 1 602 683.00 | 2 453 504.00 | 4 056 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 162.00 | | 914 162.00 | 914 162.00 |
BZ Autres créances | 1 874 171.00 | | 1 874 171.00 | 1 874 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 500.00 | | 452 500.00 | 452 500.00 |
CF Disponibilités | 172 735.00 | | 172 735.00 | 172 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 829.00 | | 3 422 829.00 | 3 422 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 018.00 | 1 602 683.00 | 5 876 334.00 | 7 479 018.00 |
CU Autres participations | 3 218 957.00 | 1 561 123.00 | 1 657 834.00 | 3 218 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 224 406.00 | 3 062 970.00 | | 3 224 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 167.00 | 161 436.00 | | 180 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 574.00 | 4 324 406.00 | | 4 504 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 097.00 | 291 455.00 | | 563 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 813.00 | 83 732.00 | | 212 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 678.00 | 286 832.00 | | 315 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 170.00 | 327 863.00 | | 280 170.00 |
EA Autres dettes | | 100 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 760.00 | 1 090 683.00 | | 1 371 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 334.00 | 5 415 090.00 | | 5 876 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 924.00 | 974 926.00 | | 1 014 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 972.00 | | 440 383.00 | 3 616 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 4 056 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 51 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 663.00 | | | 777 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 217.00 | | 5 383.00 | 47 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 092.00 | | 435 000.00 | 2 792 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 678.00 | 3 884.00 | 1.00 | 37 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 678.00 | 3 884.00 | 1.00 | 37 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 678.00 | 315 678.00 | | 315 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 171.00 | 280 171.00 | | 280 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 680.00 | 204 680.00 | | 204 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 914 163.00 | 914 163.00 | | 914 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 098.00 | 206 262.00 | 236 353.00 | 563 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 140.00 | | | 145 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 171.00 | 1 874 171.00 | | 1 874 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 729.00 | 2 797 594.00 | 8 134.00 | 2 805 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 761.00 | 1 014 925.00 | 236 353.00 | 1 371 761.00 |