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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 408.00 | | 775 408.00 | 775 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 217.00 | 37 677.00 | 9 539.00 | 47 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 971.00 | 1 598 800.00 | 2 018 170.00 | 3 616 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 324.00 | | 1 451 324.00 | 1 451 324.00 |
BZ Autres créances | 1 421 139.00 | | 1 421 139.00 | 1 421 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
CF Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 919.00 | | 3 396 919.00 | 3 396 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 891.00 | 1 598 800.00 | 5 415 090.00 | 7 013 891.00 |
CU Autres participations | 2 783 957.00 | 1 561 123.00 | 1 222 834.00 | 2 783 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 062 970.00 | 2 812 941.00 | | 3 062 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 436.00 | 250 029.00 | | 161 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 406.00 | 4 162 970.00 | | 4 324 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 455.00 | 406 626.00 | | 291 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 732.00 | 124 754.00 | | 83 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 832.00 | 124 660.00 | | 286 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 863.00 | 293 401.00 | | 327 863.00 |
EA Autres dettes | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 683.00 | 949 442.00 | | 1 090 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 090.00 | 5 112 413.00 | | 5 415 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 926.00 | 687 884.00 | | 974 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 861.00 | | 1 014 861.00 | 1 014 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 861.00 | | 1 014 861.00 | 1 014 861.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 399.00 | 225.00 | | 20 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 399.00 | -219.00 | | -10 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 153.00 | -4 833.00 | | -41 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 802.00 | 1 303 611.00 | | 1 148 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 365.00 | 1 053 582.00 | | 987 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 436.00 | 250 029.00 | | 161 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 846.00 | 26 451.00 | | 3 642 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 264.00 | 2 792 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 325.00 | 3 616 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 061.00 | 47 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 663.00 | | | 777 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 828.00 | 6 451.00 | | 72 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 356.00 | 20 000.00 | | 2 792 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 298.00 | 1 442.00 | 32 061.00 | 68 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 298.00 | 1 442.00 | 32 061.00 | 68 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 832.00 | 286 832.00 | | 286 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 863.00 | 327 863.00 | | 327 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 324.00 | 1 451 324.00 | | 1 451 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 456.00 | 175 699.00 | 115 757.00 | 291 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 139.00 | 1 421 139.00 | | 1 421 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 319.00 | 2 880 185.00 | 8 134.00 | 2 888 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 683.00 | 974 926.00 | 115 757.00 | 1 090 683.00 |