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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 379.00 | 75 591.00 | 27 787.00 | 103 379.00 |
AP Constructions | 65 807.00 | 25 409.00 | 40 398.00 | 65 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 657.00 | 64 845.00 | 102 813.00 | 167 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 353.00 | 92 542.00 | 45 810.00 | 138 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 322.00 | 288 692.00 | 261 630.00 | 550 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BT Marchandises | 536 732.00 | | 536 732.00 | 536 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BZ Autres créances | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 724.00 | | 621 724.00 | 621 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 046.00 | 288 692.00 | 883 354.00 | 1 172 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 430.00 | 30 305.00 | 25 125.00 | 55 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
DH Report à nouveau | -5 593.00 | -8 543.00 | | -5 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 273.00 | 2 950.00 | | 84 273.00 |
DL TOTAL (I) | 227 460.00 | 143 187.00 | | 227 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 844.00 | 264 960.00 | | 256 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 789.00 | 55 255.00 | | 44 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 207.00 | 27 142.00 | | 57 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 218.00 | 229 940.00 | | 206 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 021.00 | 70 141.00 | | 85 021.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 894.00 | 647 510.00 | | 655 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 354.00 | 790 698.00 | | 883 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 837.00 | 505 169.00 | | 547 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 428.00 | | 59 894.00 | 490 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 888.00 | | 9 490.00 | 93 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 099.00 | | 49 788.00 | 333 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011.00 | | 615.00 | 8 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 568.00 | 71 124.00 | | 217 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 359.00 | 9 946.00 | | 20 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 899.00 | 16 692.00 | | 58 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 310.00 | 44 486.00 | | 138 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 218.00 | 206 218.00 | | 206 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 664.00 | 70 607.00 | 108 057.00 | 178 664.00 |
VI Groupe et associés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 478.00 | 51 013.00 | 8 465.00 | 59 478.00 |
VW T.V.A. | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 687.00 | 490 630.00 | 108 057.00 | 598 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |