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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 154.00 | 92 063.00 | 17 090.00 | 109 154.00 |
AP Constructions | 65 807.00 | 31 249.00 | 34 558.00 | 65 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 017.00 | 91 668.00 | 82 350.00 | 174 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 141.00 | 103 621.00 | 35 519.00 | 139 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 280.00 | 353 592.00 | 213 689.00 | 567 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BT Marchandises | 660 849.00 | | 660 849.00 | 660 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 718.00 | | 748 718.00 | 748 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 998.00 | 353 592.00 | 962 406.00 | 1 315 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 430.00 | 34 991.00 | 20 439.00 | 55 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 202 566.00 | 123 886.00 | | 202 566.00 |
DH Report à nouveau | | -5 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 748.00 | 84 273.00 | | 61 748.00 |
DL TOTAL (I) | 289 208.00 | 227 460.00 | | 289 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 269.00 | 256 844.00 | | 266 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 983.00 | 44 789.00 | | 22 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 018.00 | 57 207.00 | | 58 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 047.00 | 206 218.00 | | 243 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 334.00 | 85 021.00 | | 69 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 76.00 | | 8 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 870.00 | 5 740.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 199.00 | 655 894.00 | | 673 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 406.00 | 883 354.00 | | 962 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 310.00 | 547 837.00 | | 584 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 322.00 | | 17 439.00 | 550 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 567 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 379.00 | | 5 775.00 | 103 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 887.00 | | 10 797.00 | 382 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | 867.00 | 8 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 692.00 | 64 900.00 | | 288 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 305.00 | 4 686.00 | | 30 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 591.00 | 16 472.00 | | 75 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 796.00 | 43 742.00 | | 182 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 047.00 | 243 047.00 | | 243 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 376.00 | 92 487.00 | 88 889.00 | 181 376.00 |
VI Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 776.00 | 54 909.00 | 8 867.00 | 63 776.00 |
VW T.V.A. | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 180.00 | 526 291.00 | 88 889.00 | 615 180.00 |