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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 308.00 | 137 227.00 | 94 081.00 | 231 308.00 |
AP Constructions | 65 807.00 | 48 769.00 | 17 039.00 | 65 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 743.00 | 136 040.00 | 19 703.00 | 155 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 053.00 | 136 528.00 | 73 525.00 | 210 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 558.00 | | 441 558.00 | 441 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 347.00 | 513 993.00 | 676 354.00 | 1 190 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BT Marchandises | 1 311 916.00 | | 1 311 916.00 | 1 311 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 326 393.00 | | 326 393.00 | 326 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 850.00 | | 1 726 850.00 | 1 726 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 197.00 | 513 993.00 | 2 403 203.00 | 2 917 197.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 437 430.00 | 255 678.00 | | 437 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 319.00 | 181 752.00 | | 183 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 914.00 | 2 721.00 | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 732 924.00 | 550 413.00 | | 732 924.00 |
DP Provisions pour risques | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 001.00 | 509 210.00 | | 1 142 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 044.00 | 12 356.00 | | 80 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 603.00 | 59 730.00 | | 51 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 408.00 | 275 735.00 | | 243 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 088.00 | 99 489.00 | | 82 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 384.00 | 31 808.00 | | 23 384.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | 68.00 | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 409.00 | 988 396.00 | | 1 631 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 203.00 | 1 538 809.00 | | 2 403 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 816.00 | 891 363.00 | | 682 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 326.00 | | 419 805.00 | 802 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 784.00 | 30 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 784.00 | 1 190 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 868.00 | | 34 440.00 | 196 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 601.00 | | 376 560.00 | 496 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 428.00 | | 8 805.00 | 53 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 630.00 | 63 363.00 | | 450 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 699.00 | 28 957.00 | | 163 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 931.00 | 34 406.00 | | 286 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 408.00 | 243 408.00 | | 243 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 935.00 | 193 342.00 | 645 857.00 | 1 141 935.00 |
VI Groupe et associés | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 283.00 | 39 880.00 | 29 403.00 | 69 283.00 |
VW T.V.A. | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 806.00 | 631 213.00 | 645 857.00 | 1 579 806.00 |