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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 009.00 | 103 351.00 | 24 657.00 | 128 009.00 |
AP Constructions | 65 807.00 | 37 089.00 | 28 718.00 | 65 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 924.00 | 100 083.00 | 54 841.00 | 154 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 969.00 | 108 979.00 | 64 990.00 | 173 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 676.00 | 391 313.00 | 220 364.00 | 611 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BT Marchandises | 916 446.00 | | 916 446.00 | 916 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 852.00 | | 1 007 852.00 | 1 007 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 528.00 | 391 313.00 | 1 228 215.00 | 1 619 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 430.00 | 41 811.00 | 13 619.00 | 55 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 264 313.00 | 202 566.00 | | 264 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 732.00 | 61 748.00 | | 76 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 369 468.00 | 289 208.00 | | 369 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 132.00 | 266 269.00 | | 378 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 368.00 | 22 983.00 | | 37 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 863.00 | 58 018.00 | | 51 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 101.00 | 243 047.00 | | 281 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 896.00 | 69 334.00 | | 89 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 726.00 | 2 520.00 | | 6 726.00 |
EA Autres dettes | 13 662.00 | 8 158.00 | | 13 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 747.00 | 673 199.00 | | 858 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 215.00 | 962 406.00 | | 1 228 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 804.00 | 584 310.00 | | 698 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 280.00 | | 78 543.00 | 567 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 147.00 | 611 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 547.00 | 417 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 154.00 | | 18 855.00 | 109 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 684.00 | | 56 888.00 | 393 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | 2 800.00 | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 592.00 | 63 096.00 | 25 375.00 | 353 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 991.00 | 6 820.00 | | 34 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 063.00 | 11 288.00 | | 92 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 538.00 | 44 988.00 | 25 375.00 | 226 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 101.00 | 281 101.00 | | 281 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 883.00 | 135 940.00 | 159 943.00 | 295 883.00 |
VI Groupe et associés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 118.00 | | | 123 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 862.00 | 60 795.00 | 11 067.00 | 71 862.00 |
VW T.V.A. | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 884.00 | 646 941.00 | 159 943.00 | 806 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |