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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
AH Fonds commercial | 338 646.00 | | 338 646.00 | 338 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 793.00 | 92 712.00 | 80 080.00 | 172 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 311.00 | 101 229.00 | 432 081.00 | 533 311.00 |
BN En cours de production de biens | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 291.00 | | 474 291.00 | 474 291.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
CF Disponibilités | 167 756.00 | | 167 756.00 | 167 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 754.00 | | 740 754.00 | 740 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 065.00 | 101 229.00 | 1 172 836.00 | 1 274 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 900.00 | 144 000.00 | | 151 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 293.00 | 145 173.00 | | 208 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
DH Report à nouveau | 396 183.00 | 396 123.00 | | 396 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 150.00 | 43 260.00 | | 110 150.00 |
DL TOTAL (I) | 910 371.00 | 772 401.00 | | 910 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 869.00 | 29 260.00 | | 44 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 456.00 | 58 089.00 | | 75 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 139.00 | 59 131.00 | | 114 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 465.00 | 146 480.00 | | 262 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 836.00 | 918 881.00 | | 1 172 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 869.00 | 19 339.00 | 25 530.00 | 44 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 599.00 | 514 245.00 | 13 455.00 | 527 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 465.00 | 236 935.00 | 25 530.00 | 262 465.00 |