| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 11 558.00 | 5 142.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 338 646.00 | | 338 646.00 | 338 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 525.00 | 142 937.00 | 40 587.00 | 183 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 227.00 | 154 495.00 | 397 731.00 | 552 227.00 |
BN En cours de production de biens | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 761.00 | | 445 761.00 | 445 761.00 |
BZ Autres créances | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 911.00 | | 244 911.00 | 244 911.00 |
CF Disponibilités | 153 367.00 | | 153 367.00 | 153 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 433.00 | | 931 433.00 | 931 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 660.00 | 154 495.00 | 1 329 164.00 | 1 483 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 293.00 | 208 293.00 | | 208 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
DH Report à nouveau | 487 249.00 | 426 567.00 | | 487 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 249.00 | 60 681.00 | | -45 249.00 |
DL TOTAL (I) | 846 037.00 | 891 287.00 | | 846 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 249.00 | 34 850.00 | | 228 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 668.00 | 53 268.00 | | 86 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 914.00 | 51 721.00 | | 156 914.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 126.00 | 139 841.00 | | 483 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 164.00 | 1 031 128.00 | | 1 329 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 716.00 | | 2 511.00 | 549 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 347.00 | | | 355 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 014.00 | | 2 511.00 | 181 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 192.00 | 20 304.00 | | 134 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 2 728.00 | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 362.00 | 17 576.00 | | 125 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 407 826.00 | 407 826.00 | | 407 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 250.00 | 11 673.00 | 16 577.00 | 28 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 132.00 | 525 777.00 | 13 355.00 | 539 132.00 |
VW T.V.A. | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 127.00 | 466 550.00 | 16 577.00 | 483 127.00 |