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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 14 286.00 | 2 414.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 338 646.00 | | 338 646.00 | 338 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 525.00 | 154 738.00 | 28 786.00 | 183 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 227.00 | 169 024.00 | 383 202.00 | 552 227.00 |
BN En cours de production de biens | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 315.00 | | 497 315.00 | 497 315.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CF Disponibilités | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 772.00 | | 739 772.00 | 739 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 999.00 | 169 024.00 | 1 122 974.00 | 1 291 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 293.00 | 208 293.00 | | 208 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
DH Report à nouveau | 442 000.00 | 487 249.00 | | 442 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 551.00 | -45 249.00 | | 23 551.00 |
DL TOTAL (I) | 869 589.00 | 846 037.00 | | 869 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 577.00 | 228 249.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 982.00 | 86 668.00 | | 59 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 243.00 | 156 914.00 | | 170 243.00 |
EA Autres dettes | 6 582.00 | 11 294.00 | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 385.00 | 483 126.00 | | 253 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 974.00 | 1 329 164.00 | | 1 122 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 584.00 | 466 549.00 | | 248 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 227.00 | | | 552 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 347.00 | | | 355 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 525.00 | | | 183 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 496.00 | 14 529.00 | | 154 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 558.00 | 2 728.00 | | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 938.00 | 11 801.00 | | 142 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 467 034.00 | 467 034.00 | | 467 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 577.00 | 11 776.00 | 4 801.00 | 16 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 027.00 | 555 672.00 | 13 355.00 | 569 027.00 |
VW T.V.A. | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 386.00 | 248 584.00 | 4 801.00 | 253 386.00 |