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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 8 830.00 | 7 870.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 338 646.00 | | 338 646.00 | 338 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 014.00 | 125 361.00 | 55 652.00 | 181 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 716.00 | 134 191.00 | 415 524.00 | 549 716.00 |
BN En cours de production de biens | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 849.00 | | 378 849.00 | 378 849.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CF Disponibilités | 146 001.00 | | 146 001.00 | 146 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 603.00 | | 615 603.00 | 615 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 320.00 | 134 191.00 | 1 031 128.00 | 1 165 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 293.00 | 208 293.00 | | 208 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
DH Report à nouveau | 426 567.00 | 426 334.00 | | 426 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 681.00 | 32 132.00 | | 60 681.00 |
DL TOTAL (I) | 891 287.00 | 862 504.00 | | 891 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 850.00 | 30 480.00 | | 34 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 268.00 | 59 527.00 | | 53 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 721.00 | 56 938.00 | | 51 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 841.00 | 146 947.00 | | 139 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 128.00 | 1 009 451.00 | | 1 031 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 415.00 | 130 998.00 | | 117 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 282.00 | | 13 435.00 | 536 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 163.00 | | 8 184.00 | 347 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 764.00 | | 5 251.00 | 175 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 640.00 | 15 552.00 | | 118 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 314.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 124.00 | 15 238.00 | | 110 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 344 529.00 | 344 529.00 | | 344 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 851.00 | 12 424.00 | 22 426.00 | 34 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 781.00 | 417 426.00 | 13 355.00 | 430 781.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 841.00 | 117 415.00 | 22 426.00 | 139 841.00 |