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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 070.00 | 176 934.00 | 16 137.00 | 193 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 388.00 | 280 010.00 | 12 378.00 | 292 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 732.00 | 465 448.00 | 45 285.00 | 510 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
BN En cours de production de biens | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 353.00 | 678.00 | 367 675.00 | 368 353.00 |
BZ Autres créances | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 889.00 | 678.00 | 577 210.00 | 577 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 621.00 | 466 126.00 | 622 495.00 | 1 088 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DG Autres réserves | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
DL TOTAL (I) | 312 735.00 | | | 312 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 064.00 | | | 193 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 760.00 | | | 309 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 495.00 | | | 622 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 760.00 | | | 309 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 509.00 | | 1 924.00 | 527 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 701.00 | 510 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 682.00 | 485 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 216.00 | | 1 924.00 | 502 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 888.00 | 51 242.00 | 18 682.00 | 432 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 2 256.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 639.00 | 48 986.00 | 18 682.00 | 426 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | 678.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 678.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 892.00 | 678.00 | 24 892.00 | 24 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 24 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 366 230.00 | | | 366 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 504.00 | 406 504.00 | | 406 504.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 760.00 | 309 760.00 | | 309 760.00 |