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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 410.00 | 610.00 | 599 800.00 | 600 410.00 |
BZ Autres créances | 198 203.00 | | 198 203.00 | 198 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
CF Disponibilités | 225 615.00 | | 225 615.00 | 225 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 461.00 | | 485 461.00 | 485 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 871.00 | 610.00 | 1 085 261.00 | 1 085 871.00 |
CU Autres participations | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 925 086.00 | 703 634.00 | | 925 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 215.00 | 290 990.00 | | -12 215.00 |
DL TOTAL (I) | 953 571.00 | 1 035 323.00 | | 953 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 249.00 | 175 657.00 | | 126 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 30 273.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 230.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | 13 991.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 690.00 | 222 151.00 | | 131 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 261.00 | 1 257 475.00 | | 1 085 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 143.00 | 96 161.00 | | 56 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 410.00 | | | 600 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 800.00 | | | 599 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 249.00 | 50 703.00 | 75 546.00 | 126 249.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 203.00 | 198 203.00 | | 198 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 690.00 | 56 144.00 | 75 546.00 | 131 690.00 |