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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 410.00 | 610.00 | 599 800.00 | 600 410.00 |
BZ Autres créances | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 522.00 | | 169 522.00 | 169 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 105.00 | | 378 105.00 | 378 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 515.00 | 610.00 | 977 905.00 | 978 515.00 |
CU Autres participations | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 877 737.00 | 925 086.00 | | 877 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 044.00 | -12 215.00 | | -21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 897 393.00 | 953 571.00 | | 897 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 742.00 | 126 249.00 | | 75 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 2 181.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 3 222.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 513.00 | 131 690.00 | | 80 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 905.00 | 1 085 261.00 | | 977 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 533.00 | 56 143.00 | | 56 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540.00 | 29 144.00 | | 10 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 584.00 | 41 359.00 | | 31 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 044.00 | -12 215.00 | | -21 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 410.00 | | | 600 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 800.00 | | | 599 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 742.00 | 51 762.00 | 23 980.00 | 75 742.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 583.00 | 208 583.00 | | 208 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 513.00 | 56 533.00 | 23 980.00 | 80 513.00 |