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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 410.00 | 610.00 | 599 800.00 | 600 410.00 |
BZ Autres créances | 233 043.00 | | 233 043.00 | 233 043.00 |
CF Disponibilités | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 187.00 | | 331 187.00 | 331 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 597.00 | 610.00 | 930 987.00 | 931 597.00 |
CU Autres participations | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 856 693.00 | 877 737.00 | | 856 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895.00 | -21 044.00 | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 902 288.00 | 897 393.00 | | 902 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 111.00 | 75 742.00 | | 24 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 4 135.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958.00 | 598.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 699.00 | 80 513.00 | | 28 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 987.00 | 977 905.00 | | 930 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 699.00 | 56 533.00 | | 28 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 639.00 | 10 540.00 | | 24 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 744.00 | 31 584.00 | | 19 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895.00 | -21 044.00 | | 4 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 410.00 | | | 600 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 800.00 | | | 599 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 744.00 | 243 744.00 | | 243 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |