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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 086.00 | 158 036.00 | 6 049.00 | 164 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 506.00 | 85 629.00 | 877.00 | 86 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 592.00 | 243 665.00 | 6 926.00 | 250 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 709.00 | 8 766.00 | 444 943.00 | 453 709.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 608 469.00 | | 608 469.00 | 608 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 874.00 | 8 766.00 | 1 057 107.00 | 1 065 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 467.00 | 252 432.00 | 1 064 034.00 | 1 316 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 340.00 | 5 350.00 | | 44 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 285.00 | 538 989.00 | | 593 285.00 |
DL TOTAL (I) | 648 625.00 | 555 340.00 | | 648 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 000.00 | 134 000.00 | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 134 000.00 | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | 4 771.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 74 321.00 | | 58 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 551.00 | 151 735.00 | | 157 551.00 |
EA Autres dettes | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 408.00 | 231 228.00 | | 278 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 034.00 | 920 568.00 | | 1 064 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 249 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 249 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | -603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 435.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 435.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 435.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 198.00 | 2 211 177.00 | | 2 258 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 912.00 | 1 672 188.00 | | 1 664 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 285.00 | 538 989.00 | | 593 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 086.00 | | | 164 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 158.00 | 6 508.00 | | 237 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 040.00 | 4 996.00 | | 153 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 118.00 | 1 512.00 | | 84 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | 3 000.00 | | 134 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | | 2 693.00 | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 460.00 | | 2 693.00 | 11 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 460.00 | 3 000.00 | 2 693.00 | 145 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
UX Autres créances clients | 443 195.00 | | | 443 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 405.00 | 446 891.00 | 10 514.00 | 457 405.00 |
VW T.V.A. | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 359.00 | 273 359.00 | | 273 359.00 |