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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 176.00 | 161 807.00 | 369.00 | 162 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 798.00 | 76 719.00 | 78.00 | 76 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 974.00 | 238 526.00 | 447.00 | 238 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 748.00 | 2 854.00 | 399 893.00 | 402 748.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 715 310.00 | | 715 310.00 | 715 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 413.00 | 2 854.00 | 1 120 558.00 | 1 123 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 388.00 | 241 381.00 | 1 121 006.00 | 1 362 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 685.00 | 21 880.00 | | 218 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 381.00 | 696 804.00 | | 499 381.00 |
DL TOTAL (I) | 729 067.00 | 729 685.00 | | 729 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 750.00 | 105 000.00 | | 113 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 750.00 | 105 000.00 | | 113 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 111.00 | 2 698.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 763.00 | 53 842.00 | | 40 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 994.00 | 163 811.00 | | 173 994.00 |
EA Autres dettes | 57 969.00 | 56 469.00 | | 57 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 189.00 | 277 322.00 | | 278 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 006.00 | 1 112 007.00 | | 1 121 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 829 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 12 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 253.00 | 2 231 608.00 | | 1 836 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 872.00 | 1 534 803.00 | | 1 336 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 381.00 | 696 804.00 | | 499 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 802.00 | | | 251 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 827.00 | 238 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 789.00 | 162 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 038.00 | 76 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 965.00 | | | 164 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 100.00 | 600.00 | 12 173.00 | 250 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 255.00 | 233.00 | 2 680.00 | 164 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 845.00 | 367.00 | 9 493.00 | 85 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 8 750.00 | | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 396.00 | | 6 541.00 | 9 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 396.00 | | 6 541.00 | 9 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 396.00 | 8 750.00 | 6 541.00 | 114 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | 6 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
UX Autres créances clients | 398 231.00 | 398 231.00 | | 398 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 103.00 | 403 586.00 | 4 517.00 | 408 103.00 |
VW T.V.A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 078.00 | 273 078.00 | | 273 078.00 |