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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 965.00 | 164 254.00 | 710.00 | 164 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 836.00 | 85 845.00 | 991.00 | 86 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 801.00 | 250 099.00 | 1 702.00 | 251 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 348.00 | 9 395.00 | 435 952.00 | 445 348.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 667 627.00 | | 667 627.00 | 667 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 701.00 | 9 395.00 | 1 110 305.00 | 1 119 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 503.00 | 259 495.00 | 1 112 007.00 | 1 371 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 880.00 | 37 625.00 | | 21 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 804.00 | 534 255.00 | | 696 804.00 |
DL TOTAL (I) | 729 685.00 | 582 880.00 | | 729 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 146 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 146 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 698.00 | 6 844.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 842.00 | 46 533.00 | | 53 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 811.00 | 156 727.00 | | 163 811.00 |
EA Autres dettes | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 322.00 | 267 076.00 | | 277 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 007.00 | 995 956.00 | | 1 112 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 190 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 190 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 608.00 | 2 208 754.00 | | 2 231 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 803.00 | 1 674 499.00 | | 1 534 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 804.00 | 534 255.00 | | 696 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 251 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 164 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 86 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 165.00 | | | 165 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 316.00 | 2 783.00 | 999.00 | 248 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 138.00 | 2 317.00 | 200.00 | 162 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 178.00 | 466.00 | 799.00 | 86 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | | 41 000.00 | 146 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 263.00 | 1 133.00 | | 8 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 263.00 | 1 133.00 | | 8 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 263.00 | 1 133.00 | 41 000.00 | 154 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
UX Autres créances clients | 434 230.00 | 434 230.00 | | 434 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 075.00 | 440 957.00 | 11 118.00 | 452 075.00 |
VW T.V.A. | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 624.00 | 274 624.00 | | 274 624.00 |