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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 165.00 | 162 137.00 | 3 027.00 | 165 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 635.00 | 86 178.00 | 1 457.00 | 87 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 800.00 | 248 315.00 | 4 484.00 | 252 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 639.00 | 8 262.00 | 413 377.00 | 421 639.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 573 543.00 | | 573 543.00 | 573 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 734.00 | 8 262.00 | 991 471.00 | 999 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 535.00 | 256 578.00 | 995 956.00 | 1 252 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 625.00 | 44 340.00 | | 37 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 255.00 | 593 285.00 | | 534 255.00 |
DL TOTAL (I) | 582 880.00 | 648 625.00 | | 582 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 000.00 | 137 000.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 137 000.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 844.00 | 5 049.00 | | 6 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 58 938.00 | | 46 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 727.00 | 157 551.00 | | 156 727.00 |
EA Autres dettes | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 076.00 | 278 408.00 | | 267 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 956.00 | 1 064 034.00 | | 995 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 200 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 200 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | -225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 198.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 198.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 198.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 754.00 | 2 258 198.00 | | 2 208 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 499.00 | 1 664 912.00 | | 1 674 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 255.00 | 593 285.00 | | 534 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 593.00 | | 2 208.00 | 250 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 086.00 | | 1 079.00 | 164 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 506.00 | | 1 129.00 | 86 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 666.00 | 4 650.00 | | 243 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 036.00 | 4 101.00 | | 158 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 629.00 | 549.00 | | 85 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 9 000.00 | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 767.00 | | 504.00 | 8 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 767.00 | | 504.00 | 8 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 767.00 | 9 000.00 | 504.00 | 145 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
UX Autres créances clients | 411 875.00 | 411 875.00 | | 411 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 191.00 | 416 427.00 | 9 765.00 | 426 191.00 |
VW T.V.A. | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 231.00 | 260 231.00 | | 260 231.00 |