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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 112 035.00 | 32 238.00 | 79 797.00 | 112 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 161.00 | 48 812.00 | 8 349.00 | 57 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 218.00 | 74 967.00 | 71 252.00 | 146 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 730.00 | 162 632.00 | 185 099.00 | 347 730.00 |
BT Marchandises | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BZ Autres créances | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 619.00 | | 215 619.00 | 215 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 350.00 | 162 632.00 | 400 718.00 | 563 350.00 |
CU Autres participations | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 153 474.00 | 124 457.00 | | 153 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | 29 017.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 210 692.00 | 207 136.00 | | 210 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 069.00 | 74 713.00 | | 82 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 737.00 | 11 463.00 | | 27 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 026.00 | 86 176.00 | | 190 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 718.00 | 293 312.00 | | 400 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 286.00 | 86 176.00 | | 64 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 648 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 4 776.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -4 776.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 940.00 | 1 063 064.00 | | 660 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 384.00 | 1 034 047.00 | | 657 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556.00 | 29 017.00 | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 280.00 | | | 239 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 338.00 | | | 187 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 476.00 | 15 221.00 | 1 065.00 | 148 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 656.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 517.00 | 14 565.00 | 1 065.00 | 142 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 15 714.00 | 64 286.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 460.00 | 73 809.00 | 3 651.00 | 77 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 026.00 | 125 740.00 | 64 286.00 | 190 026.00 |