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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 112 035.00 | 80 778.00 | 31 257.00 | 112 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 545.00 | 57 504.00 | 10 041.00 | 67 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 857.00 | 127 580.00 | 38 277.00 | 165 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 604.00 | 280 977.00 | 105 627.00 | 386 604.00 |
BT Marchandises | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BZ Autres créances | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CF Disponibilités | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 025.00 | 280 977.00 | 313 049.00 | 594 025.00 |
CU Autres participations | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 99 033.00 | 100 538.00 | | 99 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 115.00 | -1 507.00 | | -11 115.00 |
DL TOTAL (I) | 141 580.00 | 152 695.00 | | 141 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 601.00 | 124 288.00 | | 93 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 76 988.00 | | 68 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 078.00 | 13 459.00 | | 9 078.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 469.00 | 225 434.00 | | 171 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 049.00 | 378 129.00 | | 313 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 718.00 | 131 844.00 | | 110 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 865 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 7 853.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 187.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 7 666.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 391.00 | 1 046 943.00 | | 882 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 505.00 | 1 048 449.00 | | 893 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 115.00 | -1 507.00 | | -11 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 221.00 | | 10 383.00 | 376 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 054.00 | | 10 383.00 | 335 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 924.00 | 15 052.00 | | 265 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 810.00 | 15 052.00 | | 250 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 786.00 | 68 789.00 | | 68 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 590.00 | 32 839.00 | 60 751.00 | 93 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 400.00 | 26 749.00 | 3 651.00 | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 469.00 | 110 718.00 | 60 751.00 | 171 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |