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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 8 097.00 | 4 274.00 | 12 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 112 035.00 | 43 604.00 | 68 432.00 | 112 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 161.00 | 51 845.00 | 5 317.00 | 57 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 193.00 | 88 226.00 | 64 967.00 | 153 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 205.00 | 194 515.00 | 168 690.00 | 363 205.00 |
BT Marchandises | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CF Disponibilités | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 643.00 | | 156 643.00 | 156 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 848.00 | 194 515.00 | 325 334.00 | 519 848.00 |
CU Autres participations | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 157 029.00 | 153 474.00 | | 157 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 872.00 | 3 556.00 | | -35 872.00 |
DL TOTAL (I) | 174 820.00 | 210 692.00 | | 174 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 286.00 | 80 221.00 | | 64 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 052.00 | 82 069.00 | | 60 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 087.00 | 27 737.00 | | 26 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 514.00 | 190 026.00 | | 150 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 334.00 | 400 718.00 | | 325 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 898 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 961.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -961.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 620.00 | 660 940.00 | | 906 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 492.00 | 657 384.00 | | 942 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 872.00 | 3 556.00 | | -35 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 730.00 | 15 475.00 | | 347 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 8 500.00 | | 6 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 415.00 | 6 975.00 | | 315 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 632.00 | 31 883.00 | | 162 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 4 226.00 | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 018.00 | 27 657.00 | | 156 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 286.00 | 15 855.00 | 48 431.00 | 64 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VP Divers | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 000.00 | 30 349.00 | 3 651.00 | 34 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |