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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 112 035.00 | 74 275.00 | 37 760.00 | 112 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 857.00 | 119 373.00 | 46 484.00 | 165 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 221.00 | 265 924.00 | 110 296.00 | 376 221.00 |
BT Marchandises | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CF Disponibilités | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 833.00 | | 267 833.00 | 267 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 053.00 | 265 924.00 | 378 129.00 | 644 053.00 |
CU Autres participations | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 100 538.00 | 125 327.00 | | 100 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507.00 | 25 196.00 | | -1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 152 695.00 | 204 185.00 | | 152 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 288.00 | 140 432.00 | | 124 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 99 331.00 | | 76 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 459.00 | 41 857.00 | | 13 459.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 434.00 | 291 620.00 | | 225 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 129.00 | 495 805.00 | | 378 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 844.00 | 157 477.00 | | 131 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 013 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 38.00 | | 7 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 666.00 | 38.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 943.00 | 1 130 490.00 | | 1 046 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 450.00 | 1 105 294.00 | | 1 048 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507.00 | 25 196.00 | | -1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 848.00 | | 6 373.00 | 369 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 681.00 | | 6 373.00 | 328 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 788.00 | 18 136.00 | 265 924.00 | 247 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | 578.00 | 15 114.00 | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 252.00 | 17 557.00 | 250 810.00 | 233 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 288.00 | 30 698.00 | 93 590.00 | 124 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 823.00 | 32 172.00 | 3 651.00 | 35 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 434.00 | 131 844.00 | 93 590.00 | 225 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |