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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 736.00 | 29 990.00 | 100 747.00 | 130 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 830.00 | 47 093.00 | 1 041 738.00 | 1 088 830.00 |
BZ Autres créances | 259 019.00 | | 259 019.00 | 259 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 147.00 | 110 730.00 | 271 417.00 | 382 147.00 |
CF Disponibilités | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 660.00 | 157 823.00 | 1 802 837.00 | 1 960 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 397.00 | 187 813.00 | 1 903 584.00 | 2 091 397.00 |
CU Autres participations | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 418 338.00 | | | 418 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
DL TOTAL (I) | 620 749.00 | | | 620 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 844.00 | | | 439 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 567.00 | | | 247 567.00 |
EA Autres dettes | 595 123.00 | | | 595 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 835.00 | | | 1 282 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 584.00 | | | 1 903 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 835.00 | | | 1 282 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 298.00 | | 3 336 298.00 | 3 336 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 298.00 | | 3 336 298.00 | 3 336 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 157.00 | | | 134 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 257.00 | | | 140 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 186.00 | | | -55 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 324.00 | | | 3 464 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 914.00 | | | 3 426 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 836.00 | | | 136 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 100 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 130 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 093.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 109 335.00 | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 156 428.00 | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 156 428.00 | | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 093.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 844.00 | 439 844.00 | | 439 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 123.00 | 595 123.00 | | 595 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 715.00 | | | 1 082 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 573.00 | | | 163 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 869.00 | 1 358 958.00 | 5 911.00 | 1 364 869.00 |
VW T.V.A. | 199 924.00 | 199 924.00 | | 199 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 835.00 | 1 282 835.00 | | 1 282 835.00 |