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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 736.00 | 29 990.00 | 105 747.00 | 135 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 956.00 | | 717 956.00 | 717 956.00 |
BZ Autres créances | 340 111.00 | | 340 111.00 | 340 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 144.00 | 203 762.00 | 178 383.00 | 382 144.00 |
CF Disponibilités | 333 087.00 | | 333 087.00 | 333 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 298.00 | 203 762.00 | 1 569 537.00 | 1 773 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 035.00 | 233 751.00 | 1 675 283.00 | 1 909 035.00 |
CU Autres participations | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 593 668.00 | | | 593 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DL TOTAL (I) | 791 294.00 | | | 791 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 872.00 | | | 200 872.00 |
EA Autres dettes | 640 616.00 | | | 640 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 989.00 | | | 883 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 283.00 | | | 1 675 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 266.00 | | 2 677 266.00 | 2 677 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 266.00 | | 2 677 266.00 | 2 677 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 676.00 | | | -36 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 535.00 | | | 2 689 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 909.00 | | | 2 656 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 484.00 | 126 278.00 | | 77 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 484.00 | 126 278.00 | | 77 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 484.00 | 126 278.00 | | 77 484.00 |
UG ‐ Financières | | 126 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 616.00 | 640 616.00 | | 640 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 717 956.00 | 717 956.00 | | 717 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 574.00 | 283 574.00 | | 283 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 977.00 | 1 058 067.00 | 5 911.00 | 1 063 977.00 |
VW T.V.A. | 185 906.00 | 185 906.00 | | 185 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 989.00 | 883 989.00 | | 883 989.00 |