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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 736.00 | 29 990.00 | 115 747.00 | 145 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 521.00 | 13 800.00 | 545 721.00 | 559 521.00 |
BZ Autres créances | 2 299 462.00 | | 2 299 462.00 | 2 299 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 156.00 | 9 364.00 | 3 792.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 157 351.00 | | 157 351.00 | 157 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 670.00 | 23 164.00 | 3 014 506.00 | 3 037 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 407.00 | 53 154.00 | 3 130 253.00 | 3 183 407.00 |
CU Autres participations | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 731 809.00 | | | 731 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 560.00 | | | 1 082 560.00 |
DP Provisions pour risques | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
EA Autres dettes | 1 557 897.00 | | | 1 557 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 303.00 | | | 2 032 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 253.00 | | | 3 130 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 303.00 | | | 2 032 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 736.00 | | | 145 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 391.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 364.00 | 13 800.00 | | 9 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 364.00 | 29 191.00 | | 9 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 496.00 | 271 496.00 | | 271 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 897.00 | 1 557 897.00 | | 1 557 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 559 521.00 | 559 521.00 | | 559 521.00 |
VB T. V. A. | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224 014.00 | 2 224 014.00 | | 2 224 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 972.00 | 2 867 061.00 | 5 911.00 | 2 872 972.00 |
VW T.V.A. | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 303.00 | 2 032 303.00 | | 2 032 303.00 |