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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 736.00 | 29 990.00 | 115 747.00 | 145 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 404.00 | | 437 404.00 | 437 404.00 |
BZ Autres créances | 1 547 687.00 | | 1 547 687.00 | 1 547 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 156.00 | 9 364.00 | 3 792.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 408 284.00 | | 408 284.00 | 408 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 042.00 | 9 364.00 | 2 408 678.00 | 2 418 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 779.00 | 39 354.00 | 2 524 425.00 | 2 563 779.00 |
CU Autres participations | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
DL TOTAL (I) | 896 810.00 | | | 896 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 771.00 | | | 143 771.00 |
EA Autres dettes | 1 428 178.00 | | | 1 428 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 615.00 | | | 1 627 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 425.00 | | | 2 524 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 615.00 | | | 1 627 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 766.00 | | 2 067 766.00 | 2 067 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 766.00 | | 2 067 766.00 | 2 067 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 874.00 | | | 2 268 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 359.00 | | | 2 163 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 736.00 | | 10 000.00 | 135 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 747.00 | | 10 000.00 | 105 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 762.00 | | 194 397.00 | 203 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 762.00 | | 194 397.00 | 203 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 762.00 | | 194 397.00 | 203 762.00 |
UG ‐ Financières | | | 194 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 775.00 | | 8 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 178.00 | 1 428 178.00 | | 1 428 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 437 404.00 | 437 404.00 | | 437 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 755.00 | 1 486 755.00 | | 1 486 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 512.00 | 1 996 602.00 | 5 911.00 | 2 002 512.00 |
VW T.V.A. | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 615.00 | 1 627 615.00 | | 1 627 615.00 |