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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
AP Constructions | 45 764.00 | 36 744.00 | 9 020.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 290.00 | 62 159.00 | 7 131.00 | 69 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 988.00 | 113 739.00 | 74 248.00 | 187 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 970.00 | 64 657.00 | 387 313.00 | 451 970.00 |
BZ Autres créances | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CF Disponibilités | 651 543.00 | | 651 543.00 | 651 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 771.00 | 64 657.00 | 1 122 114.00 | 1 186 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 758.00 | 178 396.00 | 1 196 363.00 | 1 374 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 060.00 | | 28 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 992.00 | 4 660.00 | | 145 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 411.00 | 141 372.00 | | 200 411.00 |
DL TOTAL (I) | 824 253.00 | 623 842.00 | | 824 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 447.00 | 27 241.00 | | 144 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 497.00 | 222 847.00 | | 171 497.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 46 638.00 | | 5 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 992.00 | 77 904.00 | | 50 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 110.00 | 561 757.00 | | 372 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 363.00 | 1 185 598.00 | | 1 196 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 973.00 | | | 200 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 493.00 | 9 447.00 | | 121 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 657.00 | 9 447.00 | | 106 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
UX Autres créances clients | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 497.00 | 171 497.00 | | 171 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 326.00 | 535 228.00 | 58 098.00 | 593 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 110.00 | 372 110.00 | | 372 110.00 |