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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 183.00 | 35 997.00 | 6 186.00 | 42 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 371.00 | 46 977.00 | 7 394.00 | 54 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 989.00 | 44 368.00 | 233 621.00 | 277 989.00 |
BZ Autres créances | 94 893.00 | | 94 893.00 | 94 893.00 |
CF Disponibilités | 579 099.00 | | 579 099.00 | 579 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 506.00 | 44 368.00 | 932 138.00 | 976 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 877.00 | 91 345.00 | 939 532.00 | 1 030 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DH Report à nouveau | 62 649.00 | 44 645.00 | | 62 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 890.00 | 224 004.00 | | 298 890.00 |
DL TOTAL (I) | 588 139.00 | 495 249.00 | | 588 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 545.00 | 283 729.00 | | 231 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 135.00 | 185 430.00 | | 66 135.00 |
EA Autres dettes | 30 585.00 | 9 237.00 | | 30 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 127.00 | 25 774.00 | | 23 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 393.00 | 504 170.00 | | 351 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 532.00 | 999 419.00 | | 939 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 098.00 | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 098.00 | 54 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 492.00 | 7 485.00 | | 39 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 512.00 | 7 485.00 | | 28 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 545.00 | 231 545.00 | | 231 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
UX Autres créances clients | 277 989.00 | 277 989.00 | | 277 989.00 |
VP Divers | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 408.00 | 397 408.00 | | 397 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 393.00 | 351 393.00 | | 351 393.00 |