| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
AP Constructions | 45 764.00 | 39 250.00 | 6 514.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 290.00 | 69 699.00 | 10 591.00 | 80 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 988.00 | 123 784.00 | 75 203.00 | 198 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 599.00 | 82 318.00 | 413 282.00 | 495 599.00 |
BZ Autres créances | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CF Disponibilités | 344 995.00 | | 344 995.00 | 344 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 310.00 | 82 318.00 | 841 992.00 | 924 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 298.00 | 206 102.00 | 917 195.00 | 1 123 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 281 000.00 | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 168 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 28 100.00 | | 20 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 347.00 | 145 992.00 | | -2 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 016.00 | 200 411.00 | | 234 016.00 |
DL TOTAL (I) | 458 268.00 | 824 253.00 | | 458 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 040.00 | 144 447.00 | | 213 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 674.00 | 171 497.00 | | 186 674.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | 5 175.00 | | 9 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 995.00 | 50 992.00 | | 48 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 927.00 | 372 110.00 | | 458 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 195.00 | 1 196 363.00 | | 917 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 988.00 | | 11 000.00 | 187 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 054.00 | | 11 000.00 | 115 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 739.00 | 10 045.00 | | 113 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903.00 | 10 045.00 | | 98 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 040.00 | 212 872.00 | 168.00 | 213 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
UX Autres créances clients | 495 599.00 | 437 405.00 | 58 195.00 | 495 599.00 |
VP Divers | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 413.00 | 521 120.00 | 116 293.00 | 637 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 927.00 | 458 759.00 | 168.00 | 458 927.00 |