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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
AP Constructions | 45 764.00 | 41 325.00 | 4 438.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 810.00 | 75 743.00 | 17 068.00 | 92 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 716.00 | 131 904.00 | 80 812.00 | 212 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 313.00 | 77 779.00 | 467 534.00 | 545 313.00 |
BZ Autres créances | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CF Disponibilités | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 210.00 | 77 779.00 | 791 431.00 | 869 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 926.00 | 209 683.00 | 872 243.00 | 1 081 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 548.00 | -2 347.00 | | 21 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 387.00 | 234 016.00 | | 237 387.00 |
DL TOTAL (I) | 485 536.00 | 458 268.00 | | 485 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 843.00 | 213 040.00 | | 157 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 855.00 | 186 674.00 | | 174 855.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 9 536.00 | | 3 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 148.00 | 48 995.00 | | 50 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 707.00 | 458 927.00 | | 386 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 243.00 | 917 195.00 | | 872 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 784.00 | 8 120.00 | | 123 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 949.00 | 8 120.00 | | 108 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 855.00 | 174 855.00 | | 174 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
UX Autres créances clients | 545 313.00 | 545 313.00 | | 545 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 668.00 | 620 570.00 | 58 098.00 | 678 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 707.00 | 386 707.00 | | 386 707.00 |