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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 261.00 | 1 164.00 | 329 097.00 | 330 261.00 |
AP Constructions | 2 799 870.00 | 689 043.00 | 2 110 827.00 | 2 799 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 491.00 | 115 478.00 | 107 013.00 | 222 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 038.00 | 815 745.00 | 2 860 292.00 | 3 676 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 975.00 | 15 125.00 | 435 850.00 | 450 975.00 |
BZ Autres créances | 3 690 781.00 | 235 402.00 | 3 455 379.00 | 3 690 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 822 926.00 | 13 364.00 | 1 809 561.00 | 1 822 926.00 |
CF Disponibilités | 495 509.00 | | 495 509.00 | 495 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 846.00 | 263 892.00 | 6 198 954.00 | 6 462 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 138 885.00 | 1 079 637.00 | 9 059 247.00 | 10 138 885.00 |
CU Autres participations | 323 405.00 | 10 060.00 | 313 345.00 | 323 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 6 098 672.00 | | | 6 098 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 821.00 | | | -123 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 918.00 | | | 253 918.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 771.00 | | | 6 251 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 265.00 | | | 2 371 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 284.00 | | | 274 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
EA Autres dettes | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 475.00 | | | 2 807 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 059 247.00 | | | 9 059 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 635.00 | | | 1 519 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 692.00 | | | 826 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 045.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 606.00 | | | 134 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 999.00 | | | 238 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 658.00 | | | 373 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 485.00 | | | -204 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 341.00 | | | 618 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 163.00 | | | 742 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 821.00 | | | -123 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 560.00 | | | 3 840 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 676 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 352 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 645.00 | | | 3 507 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 915.00 | | | 332 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 119.00 | 143 980.00 | 39 413.00 | 701 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 119.00 | 143 980.00 | 39 413.00 | 701 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 604.00 | 370 604.00 | | 370 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 450 976.00 | | | 450 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 692.00 | 826 692.00 | | 826 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 573.00 | 256 733.00 | 829 885.00 | 1 544 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 926.00 | | | 243 926.00 |
VP Divers | 3 690 782.00 | | | 3 690 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 421.00 | 4 144 411.00 | 10.00 | 4 144 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 476.00 | 1 519 635.00 | 829 885.00 | 2 807 476.00 |