| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
AP Constructions | 2 799 870.00 | 1 085 493.00 | 1 714 376.00 | 2 799 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 854.00 | 120 105.00 | 130 748.00 | 250 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 568.00 | 1 215 959.00 | 2 460 609.00 | 3 676 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 318.00 | | 383 318.00 | 383 318.00 |
BZ Autres créances | 4 378 286.00 | 450 527.00 | 3 927 759.00 | 4 378 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 539.00 | 5 820.00 | 1 014 719.00 | 1 020 539.00 |
CF Disponibilités | 1 170 109.00 | | 1 170 109.00 | 1 170 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 543.00 | 456 347.00 | 6 496 196.00 | 6 952 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 112.00 | 1 672 306.00 | 8 956 805.00 | 10 629 112.00 |
CU Autres participations | 425 354.00 | 10 360.00 | 414 994.00 | 425 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 6 115 615.00 | | | 6 115 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 316.00 | | | -189 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 745.00 | | | 217 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 046.00 | | | 6 167 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 222.00 | | | 655 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 361.00 | | | 1 816 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
EA Autres dettes | 274 489.00 | | | 274 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 444.00 | | | 2 789 444.00 |
ED (V) | 314.00 | | | 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 805.00 | | | 8 956 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 713.00 | | | 2 397 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 036.00 | | 327 036.00 | 327 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 036.00 | | 327 036.00 | 327 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 889.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 314.00 | | | 409 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 584.00 | | | 409 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 744.00 | | | -353 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 243.00 | | | 562 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 559.00 | | | 751 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 316.00 | | | -189 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 970.00 | | 90 489.00 | 3 646 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 425 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 890.00 | 3 676 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 190.00 | 3 251 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 395.00 | | 89 000.00 | 3 222 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 575.00 | | 1 489.00 | 424 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 799.00 | 120 889.00 | 28 089.00 | 1 112 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 799.00 | 120 889.00 | 28 089.00 | 1 112 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 531.00 | 2 089 531.00 | | 2 089 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 383 318.00 | 383 318.00 | | 383 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 656.00 | 174 925.00 | 260 258.00 | 566 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 406.00 | | | 261 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378 286.00 | 4 378 286.00 | | 4 378 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 905.00 | 4 761 895.00 | 10.00 | 4 761 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 444.00 | 2 397 713.00 | 260 258.00 | 2 789 444.00 |