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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
AN Terrains | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
AP Constructions | 2 799 870.00 | 986 381.00 | 1 813 489.00 | 2 799 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 044.00 | 126 418.00 | 95 626.00 | 222 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 969.00 | 1 123 159.00 | 2 523 810.00 | 3 646 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 859.00 | | 498 859.00 | 498 859.00 |
BZ Autres créances | 4 040 062.00 | 450 527.00 | 3 589 534.00 | 4 040 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 291.00 | 17 284.00 | 1 126 007.00 | 1 143 291.00 |
CF Disponibilités | 1 436 699.00 | | 1 436 699.00 | 1 436 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 883.00 | 467 811.00 | 6 652 071.00 | 7 119 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 269.00 | 1 590 970.00 | 9 180 299.00 | 10 771 269.00 |
CU Autres participations | 424 565.00 | 10 360.00 | 414 205.00 | 424 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 5 996 631.00 | | | 5 996 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 788.00 | | | 226 788.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365 406.00 | | | 6 365 406.00 |
DP Provisions pour risques | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 569.00 | | | 945 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 978.00 | | | 1 624 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
EA Autres dettes | 189 806.00 | | | 189 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 476.00 | | | 2 810 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 299.00 | | | 9 180 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 858.00 | | | 2 210 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 228.00 | | 321 228.00 | 321 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 228.00 | | 321 228.00 | 321 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 555.00 | | | 471 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 572.00 | | | 352 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 810.00 | | 5 160.00 | 3 641 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 222 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 395.00 | | | 3 222 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 415.00 | | 5 160.00 | 419 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 871.00 | 116 928.00 | | 995 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 871.00 | 116 928.00 | | 995 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 806.00 | 189 806.00 | | 189 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 498 860.00 | 498 860.00 | | 498 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 804.00 | 204 185.00 | 401 949.00 | 803 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 659.00 | 1 623 659.00 | | 1 623 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040 062.00 | 4 040 062.00 | | 4 040 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 902.00 | 4 539 892.00 | 10.00 | 4 539 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 477.00 | 2 210 858.00 | 401 949.00 | 2 810 477.00 |