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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
AP Constructions | 2 799 870.00 | 887 268.00 | 1 912 601.00 | 2 799 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 044.00 | 108 602.00 | 113 441.00 | 222 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 809.00 | 1 006 231.00 | 2 635 578.00 | 3 641 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 882.00 | | 519 882.00 | 519 882.00 |
BZ Autres créances | 3 877 209.00 | 450 527.00 | 3 426 682.00 | 3 877 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124 811.00 | 4 070.00 | 1 120 741.00 | 1 124 811.00 |
CF Disponibilités | 364 093.00 | | 364 093.00 | 364 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 088.00 | 454 597.00 | 5 432 491.00 | 5 887 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 898.00 | 1 460 828.00 | 8 068 070.00 | 9 528 898.00 |
CU Autres participations | 419 405.00 | 10 360.00 | 409 045.00 | 419 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 5 944 229.00 | | | 5 944 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 832.00 | | | 235 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 466.00 | | | 6 255 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 694.00 | | | 1 188 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 786.00 | | | 360 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
EA Autres dettes | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 604.00 | | | 1 812 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 068 070.00 | | | 8 068 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 652.00 | | | 1 053 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 608.00 | | | 201 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 059.00 | | 249 059.00 | 249 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 059.00 | | 249 059.00 | 249 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 248.00 | | | -29 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 171.00 | | | 677 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 769.00 | | | 624 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 038.00 | | 155 190.00 | 3 677 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 418.00 | 3 641 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 418.00 | 3 222 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 623.00 | | 60 190.00 | 3 352 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 415.00 | | 95 000.00 | 324 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 810.00 | 116 801.00 | 42 740.00 | 921 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 810.00 | 116 801.00 | 42 740.00 | 921 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 519 882.00 | 519 882.00 | | 519 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 608.00 | 201 608.00 | | 201 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 087.00 | 228 135.00 | 508 066.00 | 987 087.00 |
VI Groupe et associés | 359 466.00 | 359 466.00 | | 359 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 478.00 | | | 263 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877 209.00 | 3 877 209.00 | | 3 877 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 194.00 | 4 398 184.00 | 10.00 | 4 398 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 604.00 | 1 053 652.00 | 508 066.00 | 1 812 604.00 |