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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 570.00 | 262.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 542.00 | 131 923.00 | 40 618.00 | 172 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 375.00 | 132 494.00 | 40 881.00 | 173 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BZ Autres créances | 217 323.00 | | 217 323.00 | 217 323.00 |
CF Disponibilités | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 516.00 | | 269 516.00 | 269 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 892.00 | 132 494.00 | 310 398.00 | 442 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | -123 016.00 | -185 258.00 | | -123 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 851.00 | 62 241.00 | | 43 851.00 |
DL TOTAL (I) | -69 181.00 | -113 033.00 | | -69 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 490.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 497.00 | 161 856.00 | | 295 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 588.00 | 73 327.00 | | 65 588.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 708.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 579.00 | 347 381.00 | | 379 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 398.00 | 234 348.00 | | 310 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 429.00 | 347 381.00 | | 361 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 505 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 77 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 9 782.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 9 782.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -9 782.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 043.00 | 2 631 508.00 | | 2 543 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 192.00 | 2 569 266.00 | | 2 499 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 851.00 | 62 241.00 | | 43 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 054.00 | 17 439.00 | | 115 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 054.00 | 17 439.00 | | 115 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 497.00 | 295 497.00 | | 295 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 151.00 | 223 447.00 | 3 703.00 | 227 151.00 |
VW T.V.A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 429.00 | 361 429.00 | | 361 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |