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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 675.00 | 157.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 507.00 | 148 930.00 | 36 577.00 | 185 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 340.00 | 149 605.00 | 36 734.00 | 186 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BZ Autres créances | 207 713.00 | | 207 713.00 | 207 713.00 |
CF Disponibilités | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 259.00 | | 302 259.00 | 302 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 600.00 | 149 605.00 | 338 994.00 | 488 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | -79 164.00 | -123 016.00 | | -79 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 533.00 | 43 851.00 | | -12 533.00 |
DL TOTAL (I) | -81 714.00 | -69 181.00 | | -81 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 18 150.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 922.00 | 295 497.00 | | 250 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 180.00 | 65 588.00 | | 80 180.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 709.00 | 379 579.00 | | 420 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 994.00 | 310 398.00 | | 338 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 520.00 | 361 429.00 | | 420 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 517.00 | | 2 411 517.00 | 2 411 517.00 |
FG Production vendue services | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 182.00 | | 2 438 182.00 | 2 438 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 111.00 | |
GE Autres charges | | | 78 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | 49.00 | | 4 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951.00 | 49.00 | | 4 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 951.00 | -49.00 | | -4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 300.00 | 2 543 043.00 | | 2 439 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 833.00 | 2 499 192.00 | | 2 451 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 533.00 | 43 851.00 | | -12 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 375.00 | | 12 965.00 | 173 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 375.00 | | 12 965.00 | 173 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 494.00 | 17 111.00 | | 132 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 494.00 | 17 111.00 | | 132 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 922.00 | 250 922.00 | | 250 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UX Autres créances clients | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 486.00 | | | 143 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 885.00 | 232 233.00 | 652.00 | 232 885.00 |
VW T.V.A. | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 520.00 | 420 520.00 | | 420 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |